目 录
第一部分 河南省接待办公室概况
一、部门机构设置及职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省接待办公室2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省接待办公室2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门基本情况
一、部门机构设置、职能
省接待办机关和省人民会堂2个归口预算管理单位。机关内设接待一处、接待二处、接待三处、秘书处、人事处、经营管理处、监察室7个处室，机关编制54人。下属中州国际集团、河南饭店、黄河迎宾馆、人民会堂、车队5个直属二级单位。主要职责是服务四大班子接待省部级以上领导和负责研究、制订我省接待工作的有关政策、规程，并对全省公务接待工作管理指导监督。确保全省国民经济和社会发展计划的顺利实施。认真落实省委、省政府的各项工作部署，积极开拓创新，持续提高接待工作质量,圆满完成各项接待任务，紧紧围绕提质增效，持续加强经营管理确保完成全年经营目标任务;强化支撑保障，持续加强组织、纪律、行政后勤工作，切实加强机关廉政建设。
二、部门预算单位构成
河南省接待办公室预算主要有河南省接待办公室机关、河南省人民会堂、黄河迎宾馆，三家单位构成。
第二部分
河南省接待办公室2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省接待办公室2017年收入总计3501.5万元，支出总计3501.5万元，与2016年相比，收、支总计各增加1801.7万元，增长106%。主要原因：1.河南省接待办机关编制增加1人；2.河南省接待办公室机关2016年养老资金清算结余结转14.8万元；3.河南省人民会堂省级统筹基建专项2016年结转资金1391.8万元、两会安装拆除电子表决系统补助35万元；4.黄河迎宾馆安保及后勤保障设施经费800万元。
二、收入预算总体情况说明
河南省接待办公室2017年收入合计3501.5万元，其中：一般公共预算2054.9万元;部门财政性资金结转1446.6万元；政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省接待办公2017年支出合计3501.5万元，其中：基本支出1086.1元，占31%；项目支出2415.4万元，占69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省接待办公室2017年一般公共预算收支预算2054.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加853.1万元，增长71%，主要原因：1.河南省接待办机关编制增加；2.河南省人民会堂两会安装拆除电子表决系统补助；3.黄河迎宾馆安保及后勤保障。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省接待办公室2017年一般公共预算支出年初预算为2054.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1793.3万元，占87.2%；社会保障和就业(类)支出151.1万元，占7.4%；医疗卫生和计划生育(类)支出46.8万元，占2.3%；住房保障(类)支出39.6万元，占1.9%；教育(类)支出24.1万元，占1.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
河南省接待办公室2017年一般公共预算基本支出1086.1万元，其中：人员经费874万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费212.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我办2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我办2017年“三公”经费预算为26.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少17万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费22.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少18万元，主要原因：公务用车改革后车辆减少。
(三)公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年增加1万元。主要原因：接待批次和人数增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
河南省接待办公室2017年运行经费支出预算212.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排109.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.7万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，我办共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30万元。2017年，我办拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金24.1万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑：李瑞